FDAX und FGBL: "Nabelschau" - Der Bund-Future vollendete heute seine Doppelspitze

Tagesrückblick

Die wohl auffälligste Entwicklung in den beiden von uns beurteilten Werten FDAX und FGBL, war heute die Vollendung der gestern schon im Zusammenhang mit der Kursentwicklung des Bund-Future angesprochenen Doppelspitze im Renten-Kontrakt. Wir schrieben bereits gestern Abend und heute früh, dass mit Unterschreiten der 146,52 die im Stundenchart sauber ausgewiesene Umkehrformation im Sinne der Definition vollendet sein würde. Mit Unterschreiten der Nackenlinie gab der Future deutlich nach und unterschritt die nächst tiefer liegenden Ziel-Unterstützungen und erreichte im bisherigen Tages- und Bewegungstief die 146,02.

Die Markttechnik kippte uns im Stundenchart heute hinterher – Richtungsfilter short, Stärke überverkauft mit Stabilisierungsansätzen.

Der FDAX lag heute auch von Beginn an im Minus und unterschritt nach dem ersten Bruch der 9.920 (bereits gestern und Freitag immer wieder als Signallinie für die Unterseite definiert) das 9.900er Kursniveau temporär (was unseren erfolgreichsten Tages-Trade mit sich brachte).

Mit der heutigen Tagesentwicklung trübte sich das Gesamtbild im 30 und 60 Minuten Chart im FDAX deutlich ein. Dennoch kann sich bis jetzt keine Dynamik entfalten, weiterhin halten sich speziell die institutionellen Großkunden zurück, vor der EZB Sitzung in irgendeiner Weise aktiv zu werden. Folglich macht es die Skizzierung eines Entwicklungsszenarios für den intraday-FDAX nicht unbedingt leichter, weil Verkäufe (ausgelöst durch die Sorge, die EZB könnte am Donnerstag enttäuschen) immer wieder aufgefangen werden durch die Möglichkeit, dass ein eventueller Negativzins (der ja nicht zwingend kommen muss) die Börsen noch einmal befeuern könnten.

Im Ergebnis blieb auch heute der Markt überaus nervös, zeigte aber dennoch hin und wieder Handelsmöglichkeiten, die profitabel umsetzbar waren.

Im Ergebnis konnten wir heute ein für diesen Tag akzeptables Punktergebnis einfahren.

Hinweis in eigener Sache: Wir beabsichtigen mit Beginn nächster Woche den Realtime-Future-Trading-Service noch um die „Ausbildungskomponente“ Money- und Risk-Management zu erweitern. Wir sind davon überzeugt, dass es nicht nur sinnvoll ist, das Trading selbst als aktive Komponente zu bearbeiten, sondern auch geklärt sein muss, wie die Positionsgröße bestimmt wird (in Abhängigkeit des zum Handeln zur Verfügung stehenden Kapitals), wie Ziel- und maximale Verlustbeträge für den Tag im Day-Trading definiert werden und ähnliches. Hierzu werden wir Kalkulationstabellen für unterschiedlich große Kontogrößen erstellen und sowohl für CFDs, als auch Futures mitlaufen lassen – an denen sich jeder orientieren kann. Damit wollen wir auf häufig gestellte fragen in diese Richtung reagieren.